公司2023年工作总结及2024年工作计划

2023年，在集团公司的正确领导下，团结带领全体干部职工，坚持“稳中求进”的工作总基调，踔厉奋发实施集团公司“12235”发展战略，紧紧围绕年初确定的各项重点工作任务，全公司干部职工团结一心、主动担当作为，坚定实干步伐，砥砺奋进，已顺利实现任务目标。现将公司相关工作情况汇报如下：

一、主要经济指标完成情况

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二、重点工作推进情况

（一）树牢业务导向，提振主业经营

今年，公司上下统一树牢业务为王理念，坚持“走出去”和“大客户”战略，坚定不移深耕煤化工供应链领域，走访调研了省内外大量市场及客户，通过积极沟通洽谈、挖掘资源、攻坚克难，全力开拓市场，着力探索“煤—焦—化”供应链业务的联动发展，经过全公司的不懈努力，供应链业务规模实现巨大突破。

煤焦供应链业务：公司目前已在原煤、焦煤、动力煤、焦炭等领域广泛开展业务合作，煤焦供应链规模增长显著。一是经过持续的沟通协调，目前已顺利开展入炉煤业务，已完成发运4.2万吨；二是持续拓展动力煤业务，深化与企业的合作，截至目前完成发运17.56万吨，其中已完成公司的立户工作，已完成发运15.16万吨。动力煤业务平稳运行；三是持续推进炼焦煤业务，截至目前共计完成发运47万吨，其中主焦煤业务完成发运16.2万吨，完成发运0.32万吨；已完成发运2.4万吨；在公司主要领导的亲自带领下，大力拓展西北焦煤市场，适时启动炼焦煤业务。四是加大焦炭业务力度，截至目前发运9.54万吨，其中已完成发运0.54万吨，淮北矿业已完成发运4.8万吨；吕梁建成煤焦已完成发运4.2万吨。

化工供应链业务：公司积极寻找新业务合作切入口，在原有业务的基础上新开拓煤沥青、EVA等业务品种，业务规模同比实现一定增幅。一是深入西北地区的化工业务，成功启动基地煤焦油、粗苯业务，填补了西北业务的空白。截至目前完成销售量5442.1吨，完成销售收入1794.02万元；二是持续加强业务合作，业务规模同比大幅上升，供应份额占比逐渐增加，截至目前，完成销售量1563.5吨，销售收入843.12万元；三是在已取得集团批复同意的基础上，成功开展煤焦沥青业务；四是深挖华东化工市场潜力，达成合作意向，完成了纯苯供应商遴选入围，为下一步业务开展奠定基础；五是深入挖掘公司现有业务潜力，扩宽经营种类，打通厂家一手塑料原料货源，已完成立户工作。

（二）强化合规管理，筑牢风险防线

一是稳抓执行和落实，严格执行“强内控、促合规、防风险”一体化建设，成立公司内控、合规、风险一体化建设领导组，多次组织公司常年法律顾问与业务人员就开展煤炭化工业务开展交流探讨，组织开展“强内控、促合规、防风险”专题系列培训活动，增强全员合规经营意识。二是坚持底线思维，加强客户信用评价管理，源头把控风险，坚持法律审核把关前置及全覆盖，坚持业务台账动态更新管理，严格执行《省规范省管企业经营管理工作规定》文件精神、贸易经营行为“三张表”审核机制，把控事前、事中、事后三个关键环节，不定期对贸易“三张表”进行自查，建立清单台账，全面筑牢“三道防线”，不断提升依法合规经营管理水平。三是加强财务预决算管理，提升会计信息管理质量。严格执行集团公司《全面预算管理办法》，以全面预算管理为中心，树立财务管理意识,强化预算目标导向，促进资源优化配置。四是坚持把“两不一欠”问题专项行动作为一项重要的政治任务来抓，压紧压实责任，理清家底，精准分类，应清尽清。核实公司债权债务，核销历史往来28户，支付民营企业欠款21.58万元，清收回历史债权17.75万元。

（三）全面深化改革，激发发展活力

一是夯实公司经营目标，激励班子成员带领全体干部员工圆满实现公司的年度经营目标，公司董事长与领导班子其他成员在年度工作会上分别签订了目标责任书，班子成员带头肩上扛重担的氛围进一步落实强化。二是坚持以业务为导向，全力拓展业务规模，充分发挥业务人员的主动性和积极性，树立业绩目标意识，对不同类别的部室，合理设置考核指标，实施分类和差异化激励约束机制。公司董事长与业务部室负责人在年度工作会上分别签订了经营目标责任书。三是全力配合集团公司攻坚布局，加快推进职工股份转让的各项工作流程，依法合规完成了职工股份的转让支付等工作，为公司下一步高质量转型发展奠定基础。四是在集团公司的正确领导下，积极推进，2023年5月已完成土地汇算清缴工作。五是税务纳税信用等级在2023年4月已评定为A级，提高了企业的社会形象和信誉度，为公司的发展带来更多商业机会。六是为保障业务顺利发展，解决业务量扩大而形成资金短暂缺口，合理筹划资金，以票据短期融资8130.36万元，融资费用58.05万元，进一步降低了融资成本；在集团安全管控的前提下，全年实现利息收入478.49万元。七是借职工股份转让资产评估，对资产进行全面盘点，清理无效资产，对无修复价值的固定资产变卖处理，最大限度的回收了资产价值，提高资产利用效率。八是持续跟进省交通厅项目，积极对接省交通厅、市规划和资源局等部门，结合地块实际情况推进项目尽早落地。

（四）创新激励机制，强化业绩导向

一是大力营造“以奋斗者为本”的企业文化，坚决打破吃“大锅饭”的思想，深化业务导向，不断完善配套的人才激励机制，探索科学的绩效考核体系，修订了公司《绩效考核办法》，推进绩效系数向业务部门倾斜，业务部门比职能部门同职级系数平均高0.2—0.4个点。二是注重考核结果运用，对于考核排名前列的职工在岗位晋升、入党等方面予以优先考虑，对3名优秀年轻职工予以见习中层副职历练，并对于不作为的干部调整岗位，营造了能者上，优者奖，庸者下，劣者汰的良好用人局面，确保职工事业上有干头，干事上有劲头，干成事者有盼头。三是加大对业务作出贡献的部门、个人表彰奖励力度，新增业务开拓、业务创新、降本增效等奖项，树立了“人人为企业，企业为人人”的正能量氛围，大大激发了职工干事创业的积极性。

（五）坚守安全发展底线，巩固安全生产形势

全面落实安全主体责任，落实“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的工作要求，公司层层签订了年度安全目标责任书和承诺书，塑料制品公司与租赁单位签订了安全协议，形成横向到边、纵向到底的责任体系；按照上级要求组织召开安全专题会议、安委会议等，传达贯彻落实上级关于安全生产工作的重要指示批示精神，结合公司实际做好安排部署；开展安全教育培训和演练活动，加强安全文化宣传，不断提升员工对公司各领域安全意识和自救互救能力；开展隐患排查治理和风险分级管控，强化重点领域的隐患排查治理，形成风险辨识管控在前，隐患排查治理在后的“两道防线”，有效防范化解公司的各类安全风险；结合近期专项活动要严格按照上级要求落实节日期间和特殊时段值班值守，加强应急物资储备，提升应急处置能力；结合公司实际开展“重大事故”、“消防重大风险隐患”、“汛期”、“有限空间”等专项排查整治行动，公司主要领导深入一线，对安全重点领域进行包保监督检查，强化责任落实，截至目前共开展安全检查235次，共发现隐患22处，全部完成整改，消除安全隐患，公司将持续加大安全检查力度，确保公司安全生产形势平稳可控。

（六）坚持党建引领，凝聚奋进力量

公司党委坚持把政治建设放在首位，狠抓政治引领。一是强化“第一议题”迅速学习和中心组深入学习相结合，中心组学习13次，研讨7次。二是扎实有序开展主题教育，认真完成理论学习和规定动作，组织各类集中学习研讨21次，领导班子讲党课6次，主题教育工作取得良好成效。三是推进全面从严治党主体责任落实落细，全面加强清廉国企建设，常态化开展不想腐思想教育，全年开展集中警示教育活动4次，廉政谈话3次。用身边事教育身边人，通报系统内典型案例，开展典型案例剖析会，引导党员干部知敬畏、存戒惧。深化“强根铸魂 清廉国企”支部建设，获得集团优秀红旗党支部称号。四是顺利完成公司工会换届选举工作，组织读书、红色观影、心理健康讲座等活动，进一步丰富职工生活。持续开展扶贫济困献爱心、送温暖捐款，参加支教并捐助学习用品。鼓励职工积极参加集团各类竞赛活动，以赛促学，以学促用，展现了拼搏精神并斩获多项佳绩。五是着眼长远办实事，建立企业年金，提高职工收入，人均每月增资502.88元，职工的幸福感和获得感进一步增强，对公司的归属感和认同感进一步提升。

三、特色亮点工作

（一）煤炭业务取得巨大突破。围绕“建链、强链、固链”，构建煤炭供应链，公司领导亲自带队，先后走访省内、陕西、内蒙、甘肃、宁夏、河南、河北、山东、四川、云南等多地的煤焦市场，对主焦煤市场未来趋势与动力煤保供政策进行深入了解，及时应对市场变化，调整业务方向，与相关上下游企业广泛交流合作，迅速扩大发运规模及市场份额，煤炭业务营业收入与销售量均实现十多倍增长，彰显公司在煤炭供应链建设方面的决心和实力，展现了对煤炭业务的发展的高度重视和积极行动，为公司未来的稳健发展注入了强大动力。同时，为打造多元化供应链，公司领导带队多次拜访钢焦企业除煤焦以外的大宗商品企业，对矿石类产品深入学习与了解，为公司2023年各项任务目标的超额完成打下了强有力的基础。

（二）化工业务稳中有升。在公司领导的带领下，业务部门不断调研走访上下游企业，前往甘肃酒泉就煤焦油、粗苯进行化工市场调研，并对西北区域的化工市场行情和运输路径进行深入了解。在打通供货渠道方面，公司与供应商建立了长期稳定的合作关系，确保了产品的质量和稳定供应。同时，关注市场动态和客户需求，不断优化产品和服务，与下游客户宁夏鑫华威、宁夏噗航达成了长期供货意向，扩大并夯实了市场份额，提高了市场竞争力。成功开辟了西北市场的焦油、粗苯业务，填补了我公司西北区域业务的空白。

（三）历史遗留问题得到有效解决。一是在集团公司的大力支持下，公司按照集团进度攻坚布局，全力配合集团公司在确保程序扎实合规的基础上推进转让工作。在取得华远陆港集团的行为批复后，公司积极组织选聘专业技术机构进行审计及资产评估，资产评估结果报集团公司并经华远陆港专家评审修改后确认，于2023年11月17日完成了职工股份的转让价款支付工作，妥善解决了职工持股的历史遗留问题。二是合法合规完成土地收储所得税汇算清缴工作，通过享受税收政策，延缓了五年纳税，解决了企业资金压力。为确保汇算清缴的准确性，公司聘请税务事务所审计了公司近五年的企业应纳税所得及政策性搬迁所得，确定2023年5月缴税6731.63万元，顺利完成了土地汇算清缴工作，为企业下一步经营快速发展奠定了基础。

四、存在的问题和差距

（一）业务拓展方面。一是公司作为单纯的供应链贸易企业，缺乏稳固的上下游纽带和自主掌控的供应链关键环节，市场话语权严重不足，优质业务开展受限。二是随着今年大宗市场的整体萎靡及剧烈波动，“不稳定性”导致公司缺少核心竞争力的短板进一步显现，受政策、市场波动、煤炭保供等因素影响波动明显，货源无法保证，经营风险加大，与集团要求的“固链”“强链”还有较大差距。三是化工、塑料行业同行竞争激烈，改变经营思路，拓宽经营品类迫在眉睫。四是随着公司快速发展，业务量增加，资金与风控压力进一步提升。

（二）历史清欠方面。清欠工作任务艰巨，欠款单位多已停工停产多年、无法联系到人，或已无执行资产。大的清欠单位已处于破产清算阶段，维安特公司被吊销营业执照等因素，导致公司涉诉案件虽胜诉并申请强制执行，但无法实质性清回欠款。

（三）改革工作方面。考核机制历来是企业发展中重点关注内容，随着公司业务范围的扩展和业务量的增加，迫切需要结合公司实际制定更加合理高效的考核机制，以充分调动职工的积极性。

（四）人才建设方面。干部队伍能力不足、本领恐慌现象较为明显，还不能很好的适应市场竞争的需要，部分干部关键时刻主动担当意识弱，视野不够宽、思维不够活，解决实际问题和推进工作的办法举措不多。关键岗位人才乏力，尤其是业务骨干短缺，对行情的把握能力存在不足，各类人才储备不足，人才断档现象突出，难以适应新形势下经营管理工作的需要。

五、2024年工作计划

2024年，公司将继续坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大精神，聚焦问题导向和目标导向，全面贯彻落实集团公司“十四五”规划及各项决策部署，主动作为、积极进取，紧紧围绕做强煤化工供应链业务的发展主线，统筹抓好存量资产优化、合规管理深化、机制改革见效、人才队伍建设、安全态势平稳、党建引领保障等各项重点工作，全面推动公司经营发展再上台阶。

（一）主要经济指标预计情况

全年预计完成营业收入12亿元，奋斗目标15亿元。利润总额700万元。按进度上缴集团公司服务费。

（二）提质增效，实现业务拓展“固链”“强链”

公司将继续秉承“业务为王”的理念，全力实施“以煤促化”、“煤炭+化工”供应链双轮驱动发展战略，科学谋划各项业务应对措施，坚持多元化的业务拓展，在稳定现有优质业务的同时，积极探索“煤—焦—化”供应链一体化联动发展业务新模式，切实提升业务效益水平，为公司发展积蓄持久动能。一是进一步发挥煤场基地枢纽作用，完善提升煤场管理措施能力，强化与合作伙伴的协助共赢，确保原煤+精煤业务持续平稳推进；二是深化与国能、酒钢、兖矿等优质客户对接，持续拓展动力煤、焦煤及焦炭业务，进一步扩大市场份额与影响力；三是稳固提升酒泉焦化业务，深挖上下游潜力，力争打造煤化工基地亮点模式；四是借助平煤神马和山东兖矿等优质平台，积极对接上游资源，尽快开启化工业务合作；五是进一步调研省外塑料供应链市场的供需情况，拓宽经营思路及经营品类；六是探索推动北方铜业的铜精粉、凯赛生物的生物基材料等新业务品类及客户，力争业务拓展取得新突破。

（三）深挖潜力，持续推进“三位一体”管理建设

积极盘活存量资产，紧跟交通厅项目的审批实施，力争实现厂区闲置资产的租赁增效；深挖现有资产潜力，继续完善对厂区的规划，增加租赁及物业管理等收益水平。严格落实上级要求，持续内控体系建设，加强合规理念、合规文化、合规落实的普及宣传教育，切实提高全体干部职工合规思想意识与合规管理能力；时刻将“防风险”作为公司发展底线，严格合同管理，严把贸易行为“三张表”的落实，精选贸易合作伙伴，严格落实应收预付账款管控措施，全力以赴将风险降到最低；持续强化企业精细管理模式，以全面预算管理为中心，做好预算的执行分析和跟踪监督，促进资源优化配置、降本增效。

（四）完善奖惩，突出人才培养与激励措施

一是加强干部能力建设，坚持内部培训为主，外部培训为辅，持续开展“干部上讲台”、制度宣贯，全面提升干部综合能力，努力打造高素质干部队伍。二是持续完善教育培训制度。着力于业务专项培训和相关财务、法律等知识培训，努力提升职工业务素质和工作技能，为公司业务发展筑好人才支撑。三是严格目标责任考核，进一步传导攻坚压力，出台《绩效考核办法》与《业务激励办法》，全方位塑造“以效益论英雄、凭业绩定收入”的理念及局面，倒逼各部门加压发展。

（五）做实举措，不断夯实公司安全平稳形势

坚持把安全生产摆在突出位置，建立健全安全组织体系，不断完善制度管理，切实落实安全主体责任，加大安全费用投入，倡导安全文化，建立安全生产长效机制；创新安全教育培训和应急演练，强化风险分级管控和隐患排查治理，夯实安全基础，统筹抓好各项安全生产管理工作。及时、有效地传达和贯彻落实上级关于安全生产工作的指示精神和安排部署，按照年初计划开展安全检查、培训和演练工作，持续对公司的各类专项活动开展安全监督检查，确保排查出的隐患落实到位、整改彻底，形成闭环管理，严格落实值班值守，不断提升应急处置能力，有效防范各类安全生产事故的发生。

（六）夯实引领，筑牢组织堡垒及先锋模范团队

以强化思想武装为先导，以促进理论学习向实践运用转化为导向，将习近平新时代中国特色社会主义思想转化为坚定理想信念、锤炼党性和指导实践、推动工作的强大力量；以创建党建品牌为基石，以推进党支部标准化规范化建设为抓手，继续探索创新主题党日、党员教育培训、党员志愿服务等有效形式，不断在加强基层党组织建设上下功夫。以坚持党建业务双提升为目标，以深入推动党建与业务融合为引领，通过推进合规文化建设，增强全员风险意识，营造良好合规的发展环境；以持之以恒正风肃纪为保障，以强化警示教育为主线，通过警示教育大会、剖析座谈会等多种形式，用“身边事教育身边人”，以案为鉴，以案促改，提高全体党员干部拒腐防变能力，营造风清气正的政治生态。